Организация безналичных расчётов
Далее проанализируем основные направления расходования денежных средств.
Таблица 5 - Основными направлениями расходования денежных средств на предприятии ООО "Меркурий"
|
Направление расходования денежных средств |
2006 г. |
2007 г. | ||
|
Сумма расхода, руб. |
Удельный вес, % |
Сумма расхода, руб. |
Удельный вес, % | |
|
из кассы организации | ||||
|
Расчеты с поставщиками |
959055,76 |
21 |
1755114,14 |
32 |
|
Возврат временной финансовой помощи физическим и юридическим лицам |
136000 |
3 |
111580 |
2,5 |
|
Выдача подотчетным лицам |
7000 |
0,2 |
- |
- |
|
Выплата социальных пособий и заработной платы |
217268 |
4,8 |
219699 |
4,5 |
|
Сдача сверхлимитной выручки в банк |
3192000 |
70 |
3325500 |
61 |
|
ИТОГО израсходовано: |
4511899 |
100 |
5411893 |
100 |
|
с расчетного счета организации | ||||
|
Поступления в кассу |
33100 |
1 |
256250 |
7,6 |
|
Расчеты с поставщиками |
3046533 |
94,7 |
3012683 |
90 |
|
Уплата налогов |
98215,73 |
3 |
52944 |
1,5 |
|
ЕСН (взносы в ПФР) |
29268,31 |
0,9 |
30908,00 |
0,9 |
|
Прочие расходы |
10026,83 |
0,4 |
- |
- |
|
ИТОГО израсходовано: |
3217144,65 |
100 |
3352786,00 |
100 |