Финансовое планирование деятельности ОАО «Синар»
. Результат движения денежных средств;
. Остаток денежных средств на конец периода (табл.3.2).
Таблица 3.2 План движения денежных средств ОАО «Синар»
|
Показатели |
Год 2008 | |||
|
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. | |
|
1.Остаток денежных средств на начало года |
365 |
580 |
645 |
991 |
|
2.Поступление денежных средств - всего В том числе: От продаж (по основной деятельности); Кредиты, займы; Дивиденды, проценты; От внереализационных операций; Другие источники |
454546 361027 1563 90256 1200 500 |
469324 385201 2111 79600 2155 257 |
464461 389970 3211 68900 1980 400 |
464057 392100 3300 66100 2100 457 |
|
3.Расходование средств - всего В том числе: На приобретение сырья, материалов Затраты на производство и сбыт Выплаты по кредитам и займам Выплаты дивидендов, процентов Расходы по внереализационным операциям Прочие выплаты |
441152 245200 43400 49800 90100 24116 1780 |
469200 253800 44300 49800 91200 23400 6700 |
464410 256010 44200 49800 88900 21000 4500 |
476100 256090 45390 50200 92350 23400 8670 |
|
4.Результат движения денежных средств (стр.2-стр.3) |
150 |
124 |
51 |
-873 |
|
5.Остаток денежных средств на конец периода (стр.1+стр.2-стр.3) |
515 |
704 |
696 |
118 |
Прогнозный баланс активов и пассивов составляется с целью определения денежных средств, направляемых на отдельные виды активов, и определения тех видов пассивов, которые могут быть использованы для финансирования или создания этих активов.