Финансовый план проекта
Для того чтобы спланировать объем продаж я провела маркетинговое исследование среди учащихся данного учреждения.
Для проведения исследования мной была составлена анкета (приложение А), на вопросы которой отвечали учащиеся ЦЮТ и родители.
В анкетировании приняло участие 200 человек. На основе полученных результатов удалось выяснить, что 80 % опрошенных детей хотели бы посетить данные курсы, и 50 % родителей, которые готовы оплатить, что соответственно повысит доходы.
Из анализа проведенного во второй и в третей главе видно, что ЦЮТ для дальнейшего развития необходимо развивать внебюджетную деятельность. ЦЮТ располагает достаточными финансовыми возможностями для развития внебюджетной деятельности, а именно открытие новых курсов.
Для расчета финансовых показателей необходимо в первую очередь определить доходы.
Планирую, открыть 18 групп по 6 человек стоимость одного часа составит 50 рублей и 12 групп по 9 человек стоимость часа составит 47 рублей для каждого курса.
Таблица 3.7 - Доходы проекта
В рублях
|
Наименование курсов |
Кол-во групп |
Кол-во детей |
Всего часов в год |
Стоимость одного часа |
Итого |
|
1. «Занимательное программирование» |
7 5 |
6 9 |
9 9 |
50 47 |
18900 19035 |
|
2. «Мир компьютера» |
6 4 |
6 9 |
9 9 |
50 47 |
16200 15228 |
|
3. «Компьютерная графика» |
7 3 |
6 9 |
9 9 |
50 47 |
18900 11421 |
|
Итого |
99684 | ||||
Таблица 3.8 - Общий финансовый план
В рублях
|
Доходы |
Сумма |
Расходы |
Сумма |
|
1. «Занимательное программирование» |
37935 |
1. Заработная плата |
26640 |
|
2. «Мир компьютера» |
31428 |
2. Обучающие программы |
7000 |
|
3. «Компьютерная графика» |
30321 |
3. Фильмы |
2000 |
|
4. Видеоматериалы |
3000 | ||
|
5. Медиапроектор |
28800 | ||
|
6. Магнитные диски |
500 | ||
|
Итого |
99684 |
67940 |